PROS Holdings (NYSE: PRO), 2024’ün üçüncü çeyreğinde güçlü bir performans sergileyerek, abonelik gelirlerinde yıllık bazda %12’lik bir artışla 67,1 milyon dolara ulaşarak rehberliğini aştı. Şirketin çeyrek için toplam geliri, geçen yıla nazaran %7 artışla 82,7 milyon dolar oldu. Yılbaşından bu yana abonelik gelirleri %14 büyürken, düzeltilmiş FAVÖK ve hür nakit akışı kıymetli ölçüde düzgünleşti.

Yeni yapay zeka dayanaklı tahliller piyasaya sürüldü ve çeşitli kesimlerde kıymetli müşteri kazanımları elde edildi. CEO Andres Reiner emekliliğini duyurdu ve halefi için arayışlar devam ediyor. CFO Stefan Schulz olumlu bir görünüm sunarak, tam yıl abonelik geliri iddiasını ve düzeltilmiş FAVÖK beklentilerini yükseltirken, dördüncü çeyreğin en büyük sipariş periyodu olacağını öngördü.

Önemli Noktalar

• Abonelik gelirleri yıllık bazda %12 artarak 67,1 milyon dolara; toplam gelir %7 artışla 82,7 milyon dolara ulaştı.

• Yılbaşından bu yana abonelik gelirleri %14, düzeltilmiş FAVÖK %448 ve hür nakit akışı %217 arttı.

• Telekomünikasyon, tedarik zinciri ve havayolları bölümlerinde büyük müşteri kazanımlarıyla yeni yapay zeka dayanaklı tahliller piyasaya sürüldü.

• CEO Andres Reiner emekli olacak, halef arayışı devam ediyor.

• Güncellenmiş rehberlik, yıl için abonelik gelirlerinde %14’lük bir büyüme ve düzeltilmiş FAVÖK’te yıllık bazda %367’lik bir artış öngörüyor.

Şirket Görünümü

• Dördüncü çeyrek abonelik geliri iddiası 68,5 milyon dolar ile 69 milyon dolar ortasında.

• Dördüncü çeyrek için öngörülen toplam gelir 84,1 milyon dolar ile 85,1 milyon dolar ortasında.

• Dördüncü çeyrek için iddiası düzeltilmiş FAVÖK 8,4 milyon dolar ile 9,4 milyon dolar ortasında.

• Dördüncü çeyrek için beklenen GAAP dışı pay başına çıkar 0,12 dolar ile 0,14 dolar ortasında.

Olumsuz Noktalar

• CEO’nun ayrılması, planlanan meselesiz geçişe karşın belirsizlik yaratabilir.

• Dış faktörler nedeniyle havayolu kesiminde devam eden zorluklar.

• Bir defaya mahsus profesyonel fiyatlar nedeniyle faaliyet masrafları süreksiz olarak artabilir.

• Abonelik ARR rehberliği, bilhassa seyahat bölümündeki temkinli piyasa şartları nedeniyle geri tutuldu.

Olumlu Noktalar

• Seyahat dalı, büyük havayollarıyla genişlemeler dahil yeni mutabakatlarla 3. çeyrek beklentilerini karşıladı.

• B2B segmenti beklentilerin üzerinde performans gösterdi, satış döngüsü müddetleri yılbaşından bu yana %15 güzelleşti.

• Havayollarından Teklif Optimizasyonu ve dijital pazarlama tahlillerine ağır ilgi.

• EveryMundo’nun başarılı bir halde satın alınması eser tekliflerini ve sinerjileri geliştirdi.

Eksikler

• 2025 için resmi bir rehberlik verilmedi, lakin abonelik ARR büyümesi potansiyel olarak %9’u aşabilir.

• Profesyonel hizmetlerin büyüme oranı, eser uygulamalarını kolaylaştırma uzun vadeli planı nedeniyle düşebilir.

Soru-Cevap Öne Çıkanlar

• Yöneticiler şirketin güçlü piyasa pozisyonunu ve dijital yetenekleri geliştirme planlarını vurguladı.

• Şirketin stratejisi, daha fazla nakit akışı oluşturmak için mevcut eserlerden yararlanmaya odaklanıyor.

• Yönetim, borç geri ödemesi yahut stratejik satın almalar konusunda esnek bir yaklaşım tartıştı.

• CPQ ve POM eserlerine olan talep güçlü kalmaya devam ediyor, birçok müşteri her iki tahlili de kullanıyor.

PROS Holdings’in üçüncü çeyrek performansı, şirketin beklentileri aşma ve büyüme yörüngesini sürdürme yeteneğini gösteriyor. Yeni yapay zeka takviyeli tahlillerin tanıtılması ve çeşitli bölümlerde stratejik müşteri kazanımları, şirketin inovasyona ve piyasa genişlemesine olan bağlılığını vurguluyor. CEO’nun yaklaşan ayrılığına karşın, şirket idaresi tarafı ve gelecekteki beklentileri konusunda inançlı görünüyor. Bilhassa gelir ve düzeltilmiş FAVÖK büyümesine ait ileriye dönük açıklamalar, şirketin finansal sıhhati ve stratejik teşebbüsleri hakkında iyimserliği yansıtıyor. PROS Holdings gelişen piyasa ortamında ilerlerken, yapay zeka entegrasyonuna ve operasyonel verimliliğe odaklanması, gelecekteki fırsatlardan yararlanmak için güzel bir pozisyonda olduğunu gösteriyor.

InvestingPro Öngörüleri

PROS Holdings’in (NYSE: PRO) son finansal performansı, InvestingPro tarafından vurgulanan birkaç değerli metrik ve trendle uyumlu. Şirketin raporladığı abonelik gelirlerindeki büyüme ve olumlu görünüme karşın, yatırımcılar kimi kıymetli faktörleri göz önünde bulundurmalıdır.

InvestingPro datalarına nazaran, PROS Holdings’in piyasa kıymeti 991,78 milyon dolar olup, yazılım dalındaki pozisyonunu yansıtmaktadır. Şirketin 2024 2. çeyrek itibariyle son on iki aylık geliri 317,44 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve birebir devirde %9,36’lık bir gelir büyümesi kaydetmiştir. Bu büyüme oranı, şirketin 2024’ün üçüncü çeyreği için raporladığı %7’lik toplam gelir artışıyla tutarlıdır.

Ancak, bir InvestingPro İpucunun belirttiği üzere, PROS Holdings’in son on iki ayda karlı olmadığını not etmek değerlidir. Bu durum, 2024 2. çeyrek itibariyle son on iki ay için -23,28’lik negatif F/K oranı ve -%11,32’lik faaliyet kar marjında görülmektedir. Buna karşın, diğer bir InvestingPro İpucu, analistlerin şirketin bu yıl karlı olacağını öngördüğünü belirtiyor ki bu da kar raporunda CFO tarafından sunulan olumlu görünümle uyumludur.

Yatırımcılar ayrıyeten, pay senedi fiyatının son üç ayda değerli ölçüde düştüğünü, bu devirde fiyat toplam getirisinin -%23,91 olduğunu bilmelidir. Bu düşüş, şirketin uzun vadeli potansiyeline inanan yatırımcılar için bir fırsat sunabilir, bilhassa şirketin yapay zeka takviyeli tahlillere ve stratejik müşteri kazanımlarına odaklanması göz önüne alındığında.

Daha kapsamlı bir tahlil arayanlar için, InvestingPro ek ipuçları ve öngörüler sunmaktadır. Şu anda PROS Holdings için 12 ek InvestingPro İpucu mevcut olup, şirketin finansal sıhhati ve piyasa pozisyonu hakkında daha derin bir anlayış sağlamaktadır.

Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kaide ve Şartlar kısmımıza bakın.