Atlas Energy Solutions (hisse kodu: AES), 27 Ekim 2024 tarihindeki üçüncü çeyrek kar açıklamasında gelir artışı ve operasyonel ilerlemeler bildirdi. Şirketin geliri, bir evvelki çeyreğe nazaran %6 artışla 304 milyon dolara yükseldi ve düzeltilmiş FAVÖK 71,1 milyon dolar olarak gerçekleşti. Atlas ayrıyeten temettü artışı ve 200 milyon dolarlık pay geri alım programı açıkladı, bu da finansal sıhhatine olan inancını ve hissedar getirilerine olan bağlılığını gösteriyor.

Önemli Noktalar

• Atlas Energy Solutions, gelirlerinde çeyreklik bazda %6 artışla 304 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

• Düzeltilmiş FAVÖK 71,1 milyon dolar olarak gerçekleşti, bu da gelirin %23’üne tekabül ediyor.

• Şirket, 6,0 milyon ton eser satışı gerçekleştirerek 145,3 milyon dolar satış geliri elde etti.

• Hizmet gelirleri çeyrek için 159,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

• Dune Express projesi, Permian Havzası’nda proppant teslimatını güzelleştirmeyi hedefleyerek planlandığı üzere ilerliyor.

• Atlas, E&P faaliyetlerinde tatil periyodunda yavaşlama bekliyor lakin operasyonel sarfiyatların yıl sonuna kadar olağanlaşmasını öngörüyor.

• Hisse başına 0,24 dolar temettü artışı ve 200 milyon dolarlık pay geri alım programı açıklandı.

Şirket Görünümü

• Atlas, grup sayısının Kasım ayında sabit kalmasını fakat Aralık ayında azalmasını bekliyor.

• Hizmet marjlarının tarihi ortalamalarla uyumlu olması öngörülüyor.

• 4. çeyrek FAVÖK’ün 3. çeyreğe nazaran sabit kalması yahut düşmesi bekleniyor.

• Şirketin Yönetim Kurulu, önümüzdeki 24 ay içinde 200 milyon dolarlık pay geri alım programını onayladı.

• Petrol alanı faaliyetlerinde muhtemel tatil yavaşlaması, hacimlerde hafif bir düşüşe yol açabilir.

• Dune Express projesinin tamamlanmasının akabinde 2025 yılında sermaye harcamalarının azalması bekleniyor.

Olumsuz Noktalar

• Şirket, Kermit tesisindeki yangın ve yeni bir tarama makinesinin hasar görmesi üzere zorluklarla karşılaştı.

• Ton başına işletme sarfiyatları, artan kiralık ekipman, bakım ve klâsik madenciliğin daha yüksek oranda olması nedeniyle kıymetli ölçüde arttı.

• Kum piyasası, potansiyel çıkışlar ve fiyat baskıları ile zorluklarla karşı karşıya.

Olumlu Noktalar

• Dune Express projesinin uzun vadede kârlılığı artırması bekleniyor.

• Atlas, sermaye gereksinimlerini aşan güçlü nakit üretim kapasitesini vurguladı.

• Yönetim, bilançoda rastgele bir baskı oluşturmamak için geri alım faaliyetleri için piyasa şartlarını yakından izliyor.

• Şirket, 2025 başlarında mevsimsel bir talep artışı bekliyor.

Eksikler

• DD&A hariç lakin telif fiyatları dahil işletme sarfiyatları yaklaşık 88,8 milyon dolar olarak gerçekleşti, bu da ton başına 14,87 dolara denk geliyor ve olağanlaşmış düzeylerin üzerinde.

Soru-Cevap Öne Çıkanlar

• Neil Mehta, Dune Express’in faaliyete geçmesiyle sermaye getirisi stratejileri hakkında bilgi istedi.

• Blake McCarthy, yatırımcıların hem temettüleri hem de geri alımları takdir ettiğini belirtti.

• Şirket, borç idaresi yaparken sermaye getirilerini dengelemeyi amaçlıyor.

Genel olarak, Atlas Energy Solutions operasyonel zorluklar ve piyasa baskıları ortasında verimliliği artırmayı ve hissedar kıymetini artırmayı amaçlayan stratejik teşebbüslerle ilerliyor. Şirketin Dune Express projesi üzerindeki ilerlemesi ve temettüleri ve geri alımları artırma taahhüdü, gelecek için olumlu bir görünümü yansıtıyor.

InvestingPro Öngörüleri

Atlas Energy Solutions’ın son finansal performansı ve stratejik teşebbüsleri, InvestingPro’dan elde edilen birkaç değerli öngörüyle uyumlu. InvestingPro tarafından bildirilen şirketin son on iki aydaki %48,67’lik gelir büyümesi, çıkar açıklamasında belirtilen %6’lık çeyreklik artışı destekliyor. Bu büyüme trendi, analistlerin cari yılda satış büyümesi beklediğini gösteren bir InvestingPro İpucu ile daha da destekleniyor.

Şirketin kârlılığı, 71,1 milyon dolarlık düzeltilmiş FAVÖK ile vurgulanıyor ve bu, InvestingPro bilgilerinde son on iki ay için 257,93 milyon dolarlık FAVÖK olarak yansıtılıyor. Bir InvestingPro İpucu, Atlas Energy Solutions’ın son on iki ayda kârlı olduğunu doğruluyor ve bu da şirketin temettüleri artırma ve pay geri alım programı açıklama kabiliyetiyle uyumlu.

Temettülerden bahsederken, InvestingPro dataları %5,01’lik dikkat cazip bir temettü getirisi ve son on iki ayda %70’lik etkileyici bir temettü büyümesi ortaya koyuyor. Bu, Atlas’ın pay başına 0,24 dolara temettü artışı açıklamasıyla örtüşüyor ve şirketin hissedar getirilerine olan bağlılığını gösteriyor.

Şirketin 13,76’lık düzeltilmiş F/K oranı, bilhassa büyüme oranları ve temettü getirisi göz önüne alındığında makul bir değerleme olduğunu gösteriyor. Bu, bilhassa Dune Express projesinin yolunda ilerlemesiyle şirketin uzun vadeli potansiyelini kıymetlendiren yatırımcılar için cazip olabilir.

InvestingPro’nun burada bahsedilenlerden daha fazla ipucu ve öngörü sunduğunu belirtmekte yarar var. Daha kapsamlı bir tahlil isteyen yatırımcılar, Atlas Energy Solutions için mevcut olan InvestingPro İpuçlarının tam yelpazesini keşfedebilirler.

Bu makale yapay zekanın dayanağıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kural ve Şartlar kısmımıza bakın.