Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP), 2024’ün üçüncü çeyreğinde güçlü sonuçlar açıkladı. CEO Gil Shwed ve CFO Roei Golan, stratejik satın almalar ve eser talebinin tesiriyle olumlu bir görünüm sundular. Şirketin geliri yıllık bazda %7 artarak 635 milyon dolara ulaşırken, GAAP dışı pay başına yarar %9 artışla 2,25 dolar oldu.

Abonelik gelirleri %12 büyürken, hesaplanan faturalama %6 arttı; lakin kimi muahedeler dördüncü çeyreğe ertelendi. Görüşmede ayrıyeten dördüncü çeyrek ve gelecek yıl için optimistlik vurgulandı. Odak noktası Infinity platformu ve güvenlik operasyonları yeteneklerini güçlendiren Cyberint satın alması oldu.

Önemli Noktalar

• Check Point Software, 3. çeyrekte 635 milyon dolar gelir açıkladı, bu yıllık bazda %7 artış manasına geliyor.

• GAAP dışı pay başına kar %9 artarak 2,25 dolar oldu.

• Abonelik gelirleri %12 artışla 277 milyon dolara yükseldi.

• Infinity platformu artık toplam gelirlerin %15’ini oluşturuyor.

• Harmony Email’in yıllık tekrarlayan geliri (ARR) 100 milyon doları aştı.

• Amerika, EMEA ve APAC bölgelerinde gelir artışı sırasıyla %3, %7 ve %17 oldu.

• Şirket, Cyberint’i 186 milyon dolara satın aldı.

• Tam yıl gelir beklentisi 2.475 milyon dolar ile 2.625 milyon dolar ortasında, pay başına kar aralığı ise 9,05 dolar ile 9,15 dolar ortasında korundu.

Şirket Görünümü

• Check Point, güçlü talep ve stratejik satın almaların büyümeyi desteklemesiyle 4. çeyrek ve 2025 için olumlu bir görünüm sunuyor.

• Tam yıl gelir beklentisi değişmedi, 4. çeyrek geliri 675 milyon dolar ile 715 milyon dolar ortasında, pay başına kar ise 2,60 dolar ile 2,70 dolar ortasında öngörülüyor.

• Şirket, SASE tekliflerinin 2025’ten itibaren gelirlere kıymetli tesiri olacağını varsayım ediyor.

Olumsuz Noktalar

• Bazı mutabakatların 4. çeyreğe ertelenmesi hesaplanan faturalamayı etkiledi.

• İşgücü yatırımları ve satın almalar nedeniyle faaliyet sarfiyatları %9 arttı.

• Infinity’nin esnek faturalama modeli nedeniyle gelir tanıma oynaklığı yaşanıyor.

• Özellikle yaz aylarında Avrupa pazarında zorluklar yaşandığı kabul edildi.

Olumlu Noktalar

• Infinity platformu ve Harmony Email güçlü büyüme sağlıyor.

• Amerika bölgesi sağlıklı bir satış sınırı ve olumlu mutabakat akışı gösterdi.

• Yılın başlarında başlatılan Kanal İş Ortağı Programı olumlu geri bildirimler aldı.

• Şirket, NVIDIA’nın gömülü DPU çipleriyle AI altyapısını teminat altına almak için fırsatları araştırıyor.

Eksikler

• Genel büyümeye karşın, 3. çeyrekte Kalan Performans Yükümlülükleri (RPO) büyümesi 2. çeyrekteki %10’dan %8’e düştü.

• Infinity muahedeleriyle ilgili gelir tanıma riskleri birtakım gelirlerin 2025’e ertelenmesine neden olabilir.

Soru-Cevap Öne Çıkanlar

• Yönetim, ABD’deki sağlıklı satış sınırı ve potansiyel pazar hissesi kazanımlarını tartıştı.

• Son satın almalar ve SASE üzere yeni tekliflere yapılan yatırımların gelecekte çift haneli büyüme sağlaması bekleniyor.

• Cyberint satın almasının 4. çeyrek gelirlerine tesirinin minimal olması bekleniyor.

• Şirket, ağ güvenliği, e-posta güvenliği ve SASE tahlillerine odaklanarak büyüme yörüngesi konusunda temkinli bir optimistlik sergiliyor.

Check Point Software Technologies Ltd., üçüncü çeyrek çıkar görüşmesinde dayanıklılık ve stratejik öngörü sergiledi. Eser inovasyonuna ve stratejik satın almalara güçlü bir vurgu yapan şirket, siber güvenlik tahlillerine artan talebi karşılamak ve büyüme ivmesini gelecek mali yıla taşımak için düzgün bir pozisyonda bulunuyor.

InvestingPro Öngörüleri

Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP), son çıkar raporu ve InvestingPro’dan elde edilen tamamlayıcı bilgilerle kanıtlandığı üzere finansal gücünü ve pazar dayanıklılığını göstermeye devam ediyor. Şirketin 2024’ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ay için %88,62’lik etkileyici brüt kar marjı, operasyonel verimliliğini vurguluyor ve yarar görüşmesinde rapor edilen güçlü performansla uyumlu.

InvestingPro İpuçları, Check Point’in “bilançosunda borcundan daha fazla nakit tuttuğunu” vurguluyor, bu da şirketin Cyberint üzere stratejik satın almaları finanse etme ve büyüme teşebbüslerine yatırım yapma kabiliyetini destekliyor. Bu finansal istikrar, Check Point’in SASE teklifleri ve AI altyapı güvenliği üzere alanlarda gelecekteki genişlemesi için çok değerli.

Şirketin agresif pay geri alım programı, bir öteki InvestingPro İpucu, idarenin Check Point’in içsel kıymetine olan itimadını ve hissedarlara paha döndürme taahhüdünü yansıtıyor. Bu, CEO Gil Shwed ve CFO Roei Golan’ın 4. çeyrek ve sonrası için sunduğu olumlu görünümle uyumlu.

InvestingPro İpuçlarına nazaran “son hafta büyük bir darbe alan” pay senedine karşın, Check Point’in temelleri güçlü kalmaya devam ediyor. Şirketin 22,61’lik fiyat/kazanç oranı (2024’ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş), yatırımcıların hala büyüme beklentilerini fiyatlandırdığını gösteriyor, bu da idarenin Infinity platformu ve yeni güvenlik teklifleri için optimist projeksiyonlarıyla dengeli.

Check Point’in finansal sıhhati ve pazar pozisyonu hakkında daha derin bir anlayış arayan yatırımcılar için, InvestingPro burada bahsedilenlerin ötesinde 8 ek ipucu sunuyor ve yatırım kararlarını bilgilendirmek için kapsamlı bir tahlil sağlıyor.

Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kaide ve Şartlar kısmımıza bakın.