Yakın vakitte gerçekleşen bir kar davetinde, Allison Transmission Holdings Inc. (NYSE: ALSN), Class 8 mesleksel araç pazarı ve savunma bölümündeki güçlü performansın tesiriyle, 2024’ün üçüncü çeyreğinde net satışlarda ve gelirde değerli bir yıllık artış bildirdi. Şirket, geçen yılın birebir periyoduna nazaran %12’lik bir artışı işaret eden 824 milyon dolarlık rekor net satış açıkladı. Net gelir de değerli bir artış göstererek 200 milyon dolara ulaştı, bu da 2023’ün üçüncü çeyreğine nazaran %27’lik bir artışı temsil ediyor. Seyreltilmiş pay başına yarar 2,27 dolar ile yeni bir rekor kırdı. Allison Transmission, beklenen net satışların 3.135 milyon dolar ile 3.215 milyon dolar ortasında olacağı kestirimini yaparak, tam yıl gelir varsayımını yükseltti. Şirketin stratejik iştirakleri ve bilhassa savunma kesimi ile Hindistan pazarındaki üretim ve eser geliştirme yatırımları, optimist görünümünün temel itici güçleri olarak vurgulandı.

Önemli Noktalar

• 2024’ün üçüncü çeyreğinde 824 milyon dolar rekor net satış, 2023’ün üçüncü çeyreğine nazaran %12 artış.

• Net gelir 200 milyon dolara ulaştı, yıllık bazda %27 artış.

• Seyreltilmiş pay başına çıkar 2,27 dolar ile yeni bir rekor kırdı.

• Tam yıl gelir kestirimi 3.135 milyon dolar ile 3.215 milyon dolar ortasına yükseltildi.

• Chennai, Hindistan tesisini genişletmek için 100 milyon doların üzerinde yatırım planlandı.

• Lugan ve Ashok Leyland ile stratejik iştirakler duyuruldu.

• İngiliz ve Alman ordularıyla savunma mukaveleleri imzalandı.

• EPA emisyon düzenlemelerine ahenk için Cummins ile işbirlikleri.

Şirket Görünümü

• Allison Transmission, 2026 yılına kadar Chennai, Hindistan’daki üretim alanını neredeyse iki katına çıkarmayı bekliyor.

• Şirket, savunma bölümünde 400 milyon dolarlık bir büyüme fırsatı konusunda optimist.

• Tedarikçi kapasitesi ve verimlilik iyileştirmeleri için yatırımlar devam ediyor.

• Dördüncü çeyrekte potansiyel bir FAVÖK düşüşüne karşın, şirket 2025’e girerken güçlü bir performans öngörüyor.

Düşüş Beklentileri

• Daha az iş günü ve pandemi öncesi mevsimsel modellere dönüş nedeniyle dördüncü çeyrekte yıllık bazda %20’ye varan FAVÖK düşüşü bekleniyor.

• İşgücü ve tedarik zinciri zorlukları üretim kapasitesini kısıtlayabilir.

• Parça performansının 2023’ün birinci yarısındaki düzeylere dönmesi beklenmiyor, birikmiş talep karşılandı.

Yükseliş Beklentileri

• Altyapı harcamalarının tesiriyle Class 8 mesleksel araçlara olan güçlü talep devam ediyor.

• Lugan ile stratejik iştirak, yıllık 100 milyon dolarlık gelir fırsatı sunuyor.

• Savunma kesiminde, Allison’ın transmisyonlarının hidrojen yakıt hücreli kamyonlarda başarılı değerlendirmeleri ve operasyonel kullanımı ile ilerlemeler kaydedildi.

Eksikler

• Önceki tepe noktalarından sipariş defteri azalması, şu anda Class 8 düz kamyonlar için 4,5 ay düzeyinde.

Soru-Cevap Öne Çıkanlar

• David Graziosi, şirketin pazar pozisyonu ve EPA 2027 düzenlemelerine ahenk sağlama yeteneği konusunda itimat söz etti.

• Frederick Bohley, teşvik programları ve pazar kısıtlamaları tarafından desteklenen gibisi görülmemiş mevcut talebi vurguladı.

• Yönetim, mesleksel alanda sürdürülebilir talep konusunda optimistliğini iletti, yavaşlama belirtisi görülmüyor.

Allison Transmission, Class 8 mesleksel araç pazarındaki liderliğini müdafaaya ve savunma bölümündeki varlığını genişletmeye odaklanmaya devam ediyor. Şirketin üretim kapasitesini genişletme ve paydaşlıklar kurma üzere stratejik teşebbüslerinin, değişen pazar talepleri ve düzenleyici ortamlar karşısında büyüme yörüngesini desteklemesi bekleniyor.

InvestingPro Öngörüleri

Allison Transmission’ın son yarar davetinde bildirilen güçlü finansal performansı, InvestingPro bilgilerince de destekleniyor. Şirketin piyasa kıymeti 9,31 milyar dolar düzeyinde, bu da yatırımcıların büyüme stratejisine ve pazar pozisyonuna olan itimadını yansıtıyor.

InvestingPro dataları, Allison Transmission’ın etkileyici kârlılık metriklerini koruduğunu gösteriyor. Şirketin 2024’ün ikinci çeyreği prestijiyle son on iki aylık brüt kâr marjı %48,17 olarak gerçekleşti, bu da temel pazarlarında tesirli maliyet idaresi ve güçlü fiyatlandırma gücüne işaret ediyor. Bu, şirketin Class 8 mesleksel araç pazarı ve savunma kesimindeki bildirilen başarısıyla uyumlu.

Ayrıca, Allison Transmission’ın 13,96’lık F/K oranı, bilhassa şirketin yükseltilmiş tam yıl rehberliği ve stratejik büyüme teşebbüsleri göz önüne alındığında, pay senedinin yarar potansiyeline nazaran düşük pahalanmış olabileceğini gösteriyor. Bu değerleme metriği, şirketin güçlü performansı ve 2025 için optimist görünümü göz önüne alındığında bilhassa ilgi cazibeli.

InvestingPro İpuçları, Allison Transmission’ın 4 yıl üst üste temettüsünü artırdığını vurguluyor, bu da hissedarlara bedel döndürme taahhüdünü gösteriyor. Bu, şirketin genişleme ve Ar-Ge’ye yaptığı kıymetli yatırımlar göz önüne alındığında bilhassa dikkat alımlı. Ek olarak, pay senedi 52 haftalık tepesine yakın süreç görüyor, bu da çıkar davetinde tabir edilen olumlu duyguyu ve şirketin güçlü finansal sonuçlarını doğruluyor.

Allison Transmission’ın finansal sıhhati ve büyüme beklentileri hakkında daha derin bir anlayış arayan yatırımcılar için, InvestingPro şirketin performansı ve potansiyeli hakkında kapsamlı bir tahlil sunan 15 ek ipucu sunuyor.

Bu makale yapay zekanın dayanağıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Koşul ve Şartlar kısmımıza bakın.